Dolgoletne izkušnje naše ekipe vam nudijo kvalitetno upravljavsko in administrativno podlago s področja investicijskih
skladov (tako UCITS, kot tudi AIS). Skladno z veljavno zakonodajo in vašimi potrebami so-oblikujemo, ustanovimo in
so-upravljamo različne oblike investicijskih skladov..

 

 

Naše storitve zajemajo:


Ustanavljanje slada (UCITS, AIS)

  • Priprava prospekta oziroma ponudbenega dokumenta, pravil upravljanja in spremljajoče dokumentacije sklada skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja družb za upravljanje in investicijskih skladov;
  • Pridobitev potrebnih dovoljenj za upravljanje sklada;
  • Izbira in priprava pogodbenih razmerij z zunanjimi poslovnimi partnerji;
  • Odpiranje računov sklada (transakcijski račun, poravnalni in skrbniški račun, trgovalni računi);
  • Pridobitev ISIN kode in imenovanje sklada;
  • Registracija sklada v sistem Bloomberg;
  • Predstavitev sklada tržnim kanalom in ostalim partnerjem;
  • Priprava vse potrebne dokumentacije sklada skladno z zakoni in predpisi (UCITS, AIF);
  • Implementacija vseh kasnejših, morebitnih sprememb pravil upravljanja.


Ostale storitve

  • Hramba dokumentacije strank (zahtevani osebni podatki, informacije potrebne za ugotavljanje preprečevanja pranja denarja in ostalih standardov skladnosti poslovanja);
  • Izvajanje notranje kontrole poslovanja sklada (odobritev in pregled transakcij);
  • Vodenje dokumentacije za preprečevanje konfliktov interesa;
  • Vodenje evidenc s področja nasprotij interesov;
  • Neodvisen pregled in usklajevanje portfelja z borznimi posredniki.
 

Administracija sklada

  • Izračun vrednosti enote premoženja (VEP);
  • Neodvisno vrednotenje naložb sklada;
  • Sprotno preverjanje skladnosti naložb sklada;
  • Poročanje regulatorju;
  • Vodenje poslovnih knjig sklada;
  • Nadzor in izvedba korporativnih akcij iz naložb sklada;
  • Spremljanje in beleženje korporacijskih akcij, ki se nanašajo na portfelj sklada;
  • Usklajevanje in beleženje vseh prihodkov in odhodkov slada.


Upravljanje sklada

  • Upravljanje ali so-upravljanje sklada skladno s pravili upravljanja.